牛掌柜一季报点评：建信中证全指证券公司ETF基金季度涨幅-6.94%

本站消息牛掌柜，日前建信中证全指证券公司ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.33亿元，季度净值涨幅为-6.94%。

从业绩表现来看，建信中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为25.04%，在同类基金中排名494/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-27.2%，成立以来的最大回撤为-41.04%。

从基金规模来看，建信中证全指证券公司ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.33亿元，较上一期规模2.65亿元变化了-3229.56万元，环比变化了-12.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.8%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.32%，第一大重仓股为东方财富（300059）牛掌柜，持仓占比为14.1%。

建信中证全指证券公司ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又61天，2020年6月29日正式接手管理建信中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为-5.14%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975.SZ)。证券公司指数由中证指数公司编制和维护,以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。报告期内,由于市场情绪和资金流向的影响,证券公司板块出现了一定的调整。春节前,由于政策进入空窗期,叠加部分市场参与者调仓换股,风偏低的资金流出了证券等相关的高弹性品种。报告期后半段,由于前期热门板块的赚钱效应有所回落,市场风险偏好整体出现了降低,场内的成交额出现了较大的萎缩,导致投资者对上市券商的业绩预期有所降低。本基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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